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近看花旗银行现金池的四种典型
近看花旗银行现金池的四种典型
来源 :新理财 | 被引量 : 0次 | 上传用户:EAGLE1205
【摘 要】
:
花旗银行现金池的四种典型应用,案例不同,主要作用各异。不过,相同的是,都能够在不同程度上实现集团公司CFO们对流动资金管理的相关要求,如在集团公司层面管理和控制整个集团
【作 者】
:
张晓萌
【机 构】
:
花旗银行(中国)有限公司环球交易服务部
【出 处】
:
新理财
【发表日期】
:
2007年10期
【关键词】
:
现金池
典型应用
成员公司
存贷利率
委托贷款
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花旗银行现金池的四种典型应用,案例不同,主要作用各异。不过,相同的是,都能够在不同程度上实现集团公司CFO们对流动资金管理的相关要求,如在集团公司层面管理和控制整个集团的流动资金、减少资金成本、在保证流动性的前提下获取最高资金回报、通过短期投资来积极管理闲置资金
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