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占用散乱、效率低下、资金短缺是当前国有大中型企业面临着的一个十分突出的问题，强化资金管理，调整资金投向，加大盘活资金力度，提高资金运营效率，减少财务费用、降低经营成本、规避资金管理风险、加强财务监控力度，资金集中管理，是市场经济赋予我们的新课题。国际著名的IBM、AIG、ING等很多大型跨国企业集团在资金集中管理方面成效显著。公司总鄙能够作到对全世界各地区的分支机构账户进行“每日清零”，即不在分支机构账户上滞留过夜资金，这样资金统一调度，既增强了公司的支付能力，也提升了资金的安全系数。因此只有与对俱进、针