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考虑证券投资组合决策中心理账户因素,基于Copula函数和信息熵原理,构建了心理账户交互作用下证券投资组合Copula—IE风险度量模型,改进了传统行为证券组合风险度量模型,提出了新的行为证券组合风险度量优化模型..通过对该模型分析可知:投资者的投资预期水平越高,所造成的行为决策风险越高;投资者心理账户之间的替代性越强或越弱,均使得投资组合的风险增强。