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中石油股份公司为了实现“收入资金全额上缴,支出按计划管理的目标”,实行收支账户分设的收支两条线管理模式。银行账户与财务公司账户的直联,将企业收支全部纳入集团统一现金池管理。本文通过对中石油“现金池”模式进行详细的分析,为中石油进一步完善基于现金池的资金集中管理模式提供了经验借鉴。
基于中石油“现金池”资金集中管理的问题探讨
【摘 要】
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中石油股份公司为了实现“收入资金全额上缴,支出按计划管理的目标”,实行收支账户分设的收支两条线管理模式。银行账户与财务公司账户的直联,将企业收支全部纳入集团统一现
【机 构】
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江西财经大学
【出 处】
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山东纺织经济
【发表日期】
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2016年8期
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