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在当前国际金融局势动荡不安、市场竞争愈演愈烈的背景下,掉期交易以其独特的风险管理功能,已经成为国际先进银行管理利率风险和汇率风险的利器,文章分别从利率掉期和货币掉期的运作模式、特点入手,着重讲述了掉期交易对商业银行管理利率风险、汇率风险的独到功能,对我国商业银行如何提高市场风险管理水平具有较强的现实指导意义。