【摘 要】
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当前,复杂多变的国内外市场环境加剧了企业之间的竞争,对于一个集团公司来说,只有持续提升自身竞争水平,才能在市场中占据领先的地位.而集团公司的快速发展,更加需要科学地分
【机 构】
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北京住总第一开发建设有限公司,北京 100022
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当前,复杂多变的国内外市场环境加剧了企业之间的竞争,对于一个集团公司来说,只有持续提升自身竞争水平,才能在市场中占据领先的地位.而集团公司的快速发展,更加需要科学地分配内部资金、提高资金使用效率,降低资金使用成本,实现集团公司整体规模经济效益最大化.因此,在优化、完善整个集团公司的资金配置结构过程中资金集中管理就显得尤为重要.本文从资金集中管理对集团公司在降低财务成本、防范资金风险、增强战略执行力、增强管控力四个方面的重要性进行分析,提出集团公司资金集中管理存在缺乏对资金账户数量及结构的监管、资金预算管理不完善、资金结算管理效率低、内部资金调配合理性差四个问题,加以整理归纳,为了让资金集中管理更好地提高资金使用效率,降低成本输出,增强企业综合实力,为集团公司提质增效提供强有力的保证,从加强信息化管理,提高资金使用效率、推行全面预算管理,强化预算执行能力、加大资金归集力度,完善专项考核机制、构建人才管理体系,加强员工教育培训四个方面提出了完善集团公司资金集中管理的对策.
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