论文部分内容阅读
摘 要：用友U8财务软件由多个模块共同组成完成企业生产运行的管理工作。其中基础设置是软件得以正常运行的前提保障。本文通过总结常见的基础设置问题，给出原因及解决方案，希望能够帮助大家解决实际工作中的问题。
关键词：U8系统 基础设置 问题分析
用友u8财务软件分为财务链、供应链、生产制造、人力资源几大功能，由总账模块、UFO报表模块、固定资产模块、应收管理模块、应付管理模块、薪资管理模块、采购管理模块、销售管理模块、库存管理模块、存货核算模块等模块构成。所有模块协同工作处理数据将企业的业务流程重新梳理，通过数据库保存并实现资源共享。这些模块能按照企业管理要求有效处理数据的前提条件是做好软件运行的系统数据基礎设置工作，包括系统管理和基础设置两个方面，而基础设置又包含系统级基础设置和模块级基础设置。在日常软件操作中经常会碰到以下问题：
一、系统管理中常见问题及解决方案
1.系统管理中账套信息的修改。建账后，有两个身份可以登录系统管理，以ADMIN的身份登录到系统管理可以执行账套的引入和输出，以账套主管的身份登录到系统管理可以执行账套的修改工作，其中账套号一经设定无法修改，如遇其他需修改内容为灰色，表明此功能在后续工作中已启用，只需删除相关后续工作信息即可。例如，“客户是否分类”为灰色，表明在企业应用平台已经录入客户相关信息，只需删除信息，即可修改“客户是否分类”的选项设置。
2.系统管理中操作员权限设置。U8财务软件将操作员权限分为三个设置等级：功能级权限、数据级权限、金额级权限。在系统管理中设置的事功能级权限，此权限是按照操作员的角色来定义的。建账后，如系统提示操作员非法或者操作员无法完成某项工作的操作。有可能是操作员没有该账套的操作权限，系统不允许进入该账套进行操作。应以Admin或账套主管的身份注册进入系统管理系统，进行相应赋权，在赋权时，要注意账套的选择。
3.系统管理中账套备份不成功。在日常工作中，财务软件数据需要定期备份以免数据丢失或损坏，如需对账套数据备份到制定盘符下，系统提示信息“账套正在使用中，不允许输出账套”导致账套备份不成功。原因可能有两种：第一，备份过程中企业应用平台正在登陆中；第二，系统出现异常情况。针对第一种情况，应先退出企业应用平，在回到系统管理中做账套数据备份；针对第二种情况，以ADMIN身份注册进系统管理，点击“视图”，选择“清除异常任务”，在做数据备份。
4.系统运行时出现单据锁定情况。在选择某张单据进行录入时，屏幕出现提示“某某机器正在执行某操作，当前功能暂时不能执行，请在退出其他功能后再执行当前功能”或者“此单据正在被其他用户锁定”。造成这种原因通常是由于其他模块或单据没有退出运行，造成功能互斥。需以系统管理员身份注册进入系统管理，点击“视图”，选择“清空单据锁定”，重注册进企业应用平台操作即可。
二、系统级基础设置中常见问题及解决方案
1.辅助核算项的设置及修改。辅助核算设置是为了生成备查的辅助账，用于说明本科目是否有其他核算要求，系统除完成一般的总账、明细账核算外会提供几种专项核算供能：客户往来、供应商往来、个人往来、部门核算、项目核算。在操作过程中如遇辅助核算设置灰色时，有可能是因为该辅助核算项科目已被录入期初余额或者已被用作填制凭证，需删除相关凭证和期初余额后，方可启用设置。
2.存货属性的设置。存货的属性是指存货档案中，需要指名每一种存货的用途，包括：外购（该属性表明存货是需要被采购的。该存货会出现在到货单、采购入库单、采购增值税专用发票、采购增值税普通发票、运费发票等单据上，作为生单参照可以生成下一步凭证，前提是参照的都是具有外购属性的存货。否则无法参照。）；销售（有的软件会分开成含内销和外销两种属性，该属性表明存货可用于出售。该存货会出现在发货单、销售增值税专用发票、销售增值税普通发票、销售出库单等单据上，作为生单参照可以生成下一步凭证，前提是参照的都是具有销售属性的存货。如应税劳务也需要开发货单或发票，也应设置为销售属性，否则无法参照。）；生产耗用（该属性表明存货是生产耗用品，如生产成品所需要领用的原材料、辅助材料等。该存货会出现在领料出库单上，作为生单参照可以生成下一步凭证，前提是参照的都是具有生产耗用属性的存货，否则无法参照。）；自制（该属性表明存货是由企业自行组装或生产的，如工业企业加工的产成品、半成品等。该存货会出现在产成品入库单、半成品入库单中，作为生单参照可以生成下一步凭证，前提是参照的都是具有自制属性的存货。否则无法参照。）；应税劳务（指开具在采购发票上的运费费用、包装费等采购费用或开具在销售发票或发货单上的应税劳务。应税劳务属性应与"自制"、"在制"、"生产耗用"属性互斥。）等。如在填制单据时存货下拉栏中找不到该存货名称，有可能是存货属性设置错误。
3.仓库档案计价方式的设置。在U8财务软件中，仓库存货成本计价方法一共有四种：第一种，先进先出法。出库数量大于第一次进货数量时，会使出库存货占用两批或两批以上的进货，系统中按照先出完最早进货的原则，按照计算发出总金额，除以出库数量得出本次出库的平均单价。第二种，移动平均法。如果出库单填写了单价，直接进行记账处理；如果没有填写单价，按现存的结存数量与结存成本来计算出库单价；如果计算出来的单价为零或者是红字出库单，则必须填写出库单价。否则不能记账。第三种，月末一次加权平均法。在这种情况下，出库单的记账在系统不受限制，记账后不体现存货的出库成本，必须经过期末处理以后才能得到存货的出库成本。第四种，个别计价法。个别计价法是以某批次存货购入时的实际单位成本，作为该批发出时的实际成本。在个别计价的出库单上标明了所出的批次，应按批次分批出。如销售业务中，完成存货核算记账后，单价无法反应，有可能是因为该存货所在仓库使用的是月末一次加权平均法计价。
三、模块级基础设置中常见问题及解决方案
1.应收应付受控科目的设置。U8软件中填制凭证时，当使用应收账款、应收票据、应付账款、应付票据科目时，屏幕上出现“不能使用[应收系统]的受控科目”或“不能使用[应付系统]的受控科目”的提示。是由于为了防止多头输入而造成数据重复所以软件默认该科目已被应收管理系统和应付管理系统专属使用。其他模块不得使用该科目制单生成数据。所以在会计科目设置中，定义的客户、供应商核算的科目将自动被设置成应收系统、应付系统的受控科目。解决方案有两种：第一种，以账套主管身份进入基础设置，在会计科目设置中，不指定受控系统，而设置为空。第二种，以账套主管身份进入总账中的选项设置，勾选“可以使用应收受控科目”和“可以使用应付受控科目”。再填制凭证时，就不会再出现前面的提示了。
2.票据管理设置。U8软件中“银行存款”会计科目需要结合结算方式使用，填制凭证时“银行存款”科目对应录入的结算方式有：现金支票、转账支票、银行汇票、商业汇票、电汇、信汇等。还需录入结算方式的具体的信息，如该对话框未弹出，有可能是因为结算方式处未勾选“票据管理”设置。如错过票据信息录入，也可以出纳身份直接在出纳功能中的“票据管理”界面例如该票据信息。
3.操作员数据级权限设置。U8财务软件将操作员权限分为三个设置等级：功能级权限、数据级权限、金额级权限。数据级权限和金额级权限是功能级权限的补充。功能级权限需要在系统管理中设置，设置好功能级权限才能在配置相应的数据级权限和金额级权限，U8软件提供了记录级和字段级数据权限的精确控制功能，对于数据级权限设置，需要执行“总账-选项”功能，在“账簿”选项卡中选择“明细账查询权限控制到科目”、“凭证审核控制到操作员”等选项，才能实现数据级功能操作。
用友ERP-U8财务软件作为目前市面上占有率第一的企业管理软件，被广大财务工作者所使用，在使用的过程中难免会遇到各种问题，笔者结合多年的实践经验针对U8财务软件的基础设置部分，进行归纳总结并提出相应的解决方案，以帮助在校学生和财务工作者更好地理解与应用。
参考文献：
[1]胡敏《用友u8.72系统基础设置中常见问题解析》 杨凌职业技术学院学报 2015.6.
[2]百度文库.
关键词：U8系统 基础设置 问题分析
用友u8财务软件分为财务链、供应链、生产制造、人力资源几大功能，由总账模块、UFO报表模块、固定资产模块、应收管理模块、应付管理模块、薪资管理模块、采购管理模块、销售管理模块、库存管理模块、存货核算模块等模块构成。所有模块协同工作处理数据将企业的业务流程重新梳理，通过数据库保存并实现资源共享。这些模块能按照企业管理要求有效处理数据的前提条件是做好软件运行的系统数据基礎设置工作，包括系统管理和基础设置两个方面，而基础设置又包含系统级基础设置和模块级基础设置。在日常软件操作中经常会碰到以下问题：
一、系统管理中常见问题及解决方案
1.系统管理中账套信息的修改。建账后，有两个身份可以登录系统管理，以ADMIN的身份登录到系统管理可以执行账套的引入和输出，以账套主管的身份登录到系统管理可以执行账套的修改工作，其中账套号一经设定无法修改，如遇其他需修改内容为灰色，表明此功能在后续工作中已启用，只需删除相关后续工作信息即可。例如，“客户是否分类”为灰色，表明在企业应用平台已经录入客户相关信息，只需删除信息，即可修改“客户是否分类”的选项设置。
2.系统管理中操作员权限设置。U8财务软件将操作员权限分为三个设置等级：功能级权限、数据级权限、金额级权限。在系统管理中设置的事功能级权限，此权限是按照操作员的角色来定义的。建账后，如系统提示操作员非法或者操作员无法完成某项工作的操作。有可能是操作员没有该账套的操作权限，系统不允许进入该账套进行操作。应以Admin或账套主管的身份注册进入系统管理系统，进行相应赋权，在赋权时，要注意账套的选择。
3.系统管理中账套备份不成功。在日常工作中，财务软件数据需要定期备份以免数据丢失或损坏，如需对账套数据备份到制定盘符下，系统提示信息“账套正在使用中，不允许输出账套”导致账套备份不成功。原因可能有两种：第一，备份过程中企业应用平台正在登陆中；第二，系统出现异常情况。针对第一种情况，应先退出企业应用平，在回到系统管理中做账套数据备份；针对第二种情况，以ADMIN身份注册进系统管理，点击“视图”，选择“清除异常任务”，在做数据备份。
4.系统运行时出现单据锁定情况。在选择某张单据进行录入时，屏幕出现提示“某某机器正在执行某操作，当前功能暂时不能执行，请在退出其他功能后再执行当前功能”或者“此单据正在被其他用户锁定”。造成这种原因通常是由于其他模块或单据没有退出运行，造成功能互斥。需以系统管理员身份注册进入系统管理，点击“视图”，选择“清空单据锁定”，重注册进企业应用平台操作即可。
二、系统级基础设置中常见问题及解决方案
1.辅助核算项的设置及修改。辅助核算设置是为了生成备查的辅助账，用于说明本科目是否有其他核算要求，系统除完成一般的总账、明细账核算外会提供几种专项核算供能：客户往来、供应商往来、个人往来、部门核算、项目核算。在操作过程中如遇辅助核算设置灰色时，有可能是因为该辅助核算项科目已被录入期初余额或者已被用作填制凭证，需删除相关凭证和期初余额后，方可启用设置。
2.存货属性的设置。存货的属性是指存货档案中，需要指名每一种存货的用途，包括：外购（该属性表明存货是需要被采购的。该存货会出现在到货单、采购入库单、采购增值税专用发票、采购增值税普通发票、运费发票等单据上，作为生单参照可以生成下一步凭证，前提是参照的都是具有外购属性的存货。否则无法参照。）；销售（有的软件会分开成含内销和外销两种属性，该属性表明存货可用于出售。该存货会出现在发货单、销售增值税专用发票、销售增值税普通发票、销售出库单等单据上，作为生单参照可以生成下一步凭证，前提是参照的都是具有销售属性的存货。如应税劳务也需要开发货单或发票，也应设置为销售属性，否则无法参照。）；生产耗用（该属性表明存货是生产耗用品，如生产成品所需要领用的原材料、辅助材料等。该存货会出现在领料出库单上，作为生单参照可以生成下一步凭证，前提是参照的都是具有生产耗用属性的存货，否则无法参照。）；自制（该属性表明存货是由企业自行组装或生产的，如工业企业加工的产成品、半成品等。该存货会出现在产成品入库单、半成品入库单中，作为生单参照可以生成下一步凭证，前提是参照的都是具有自制属性的存货。否则无法参照。）；应税劳务（指开具在采购发票上的运费费用、包装费等采购费用或开具在销售发票或发货单上的应税劳务。应税劳务属性应与"自制"、"在制"、"生产耗用"属性互斥。）等。如在填制单据时存货下拉栏中找不到该存货名称，有可能是存货属性设置错误。
3.仓库档案计价方式的设置。在U8财务软件中，仓库存货成本计价方法一共有四种：第一种，先进先出法。出库数量大于第一次进货数量时，会使出库存货占用两批或两批以上的进货，系统中按照先出完最早进货的原则，按照计算发出总金额，除以出库数量得出本次出库的平均单价。第二种，移动平均法。如果出库单填写了单价，直接进行记账处理；如果没有填写单价，按现存的结存数量与结存成本来计算出库单价；如果计算出来的单价为零或者是红字出库单，则必须填写出库单价。否则不能记账。第三种，月末一次加权平均法。在这种情况下，出库单的记账在系统不受限制，记账后不体现存货的出库成本，必须经过期末处理以后才能得到存货的出库成本。第四种，个别计价法。个别计价法是以某批次存货购入时的实际单位成本，作为该批发出时的实际成本。在个别计价的出库单上标明了所出的批次，应按批次分批出。如销售业务中，完成存货核算记账后，单价无法反应，有可能是因为该存货所在仓库使用的是月末一次加权平均法计价。
三、模块级基础设置中常见问题及解决方案
1.应收应付受控科目的设置。U8软件中填制凭证时，当使用应收账款、应收票据、应付账款、应付票据科目时，屏幕上出现“不能使用[应收系统]的受控科目”或“不能使用[应付系统]的受控科目”的提示。是由于为了防止多头输入而造成数据重复所以软件默认该科目已被应收管理系统和应付管理系统专属使用。其他模块不得使用该科目制单生成数据。所以在会计科目设置中，定义的客户、供应商核算的科目将自动被设置成应收系统、应付系统的受控科目。解决方案有两种：第一种，以账套主管身份进入基础设置，在会计科目设置中，不指定受控系统，而设置为空。第二种，以账套主管身份进入总账中的选项设置，勾选“可以使用应收受控科目”和“可以使用应付受控科目”。再填制凭证时，就不会再出现前面的提示了。
2.票据管理设置。U8软件中“银行存款”会计科目需要结合结算方式使用，填制凭证时“银行存款”科目对应录入的结算方式有：现金支票、转账支票、银行汇票、商业汇票、电汇、信汇等。还需录入结算方式的具体的信息，如该对话框未弹出，有可能是因为结算方式处未勾选“票据管理”设置。如错过票据信息录入，也可以出纳身份直接在出纳功能中的“票据管理”界面例如该票据信息。
3.操作员数据级权限设置。U8财务软件将操作员权限分为三个设置等级：功能级权限、数据级权限、金额级权限。数据级权限和金额级权限是功能级权限的补充。功能级权限需要在系统管理中设置，设置好功能级权限才能在配置相应的数据级权限和金额级权限，U8软件提供了记录级和字段级数据权限的精确控制功能，对于数据级权限设置，需要执行“总账-选项”功能，在“账簿”选项卡中选择“明细账查询权限控制到科目”、“凭证审核控制到操作员”等选项，才能实现数据级功能操作。
用友ERP-U8财务软件作为目前市面上占有率第一的企业管理软件，被广大财务工作者所使用，在使用的过程中难免会遇到各种问题，笔者结合多年的实践经验针对U8财务软件的基础设置部分，进行归纳总结并提出相应的解决方案，以帮助在校学生和财务工作者更好地理解与应用。
参考文献：
[1]胡敏《用友u8.72系统基础设置中常见问题解析》 杨凌职业技术学院学报 2015.6.
[2]百度文库.