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[期刊论文] 作者：罗中德,,
来源：现代商贸工业 年份：2012
中心极限定理是概率论与数理统计课程中一个重要的定理,衔接着概率论知识与数理统计的相关知识,既是教学重点又是难点。通过结合学生的基础和知识结构以及该定理讲解中常遇到...
[期刊论文] 作者：罗中德,
来源：广西科学 年份：2013
在误差项为强混合序列的条件下,利用随机变量部分和的矩不等式,讨论非参回归函数加权核估计的强相合性,给出其收敛速度.当样本矩足够大时,强相合的收敛速度约等于n-1/2....
[期刊论文] 作者：罗中德,,
来源：统计与决策 年份：2016
基于全国2000年1季度至2014年4季度的GDP季度数据,文章采用乘法模型的时间序列分解法对其进行季度调整,得到不含有季节性特征的时间序列,然后进行趋势性分析以及趋势模型的建...
[期刊论文] 作者：罗中德,
来源：现代商贸工业 年份：2015
摘 要：利用回归分析的方法，先对我国1980年至2013年的GDP、财政收入与投资额的相关数据建立二元线性回归模型，其次分别建立时间对GDP、时间对财政收入的回归模型，并对这三个回归模型进行参数估计和假设检验，再分别计算出2014—2018年的GDP与财政收入的预测值，进而计算......
[期刊论文] 作者：罗中德,
来源：广西财经学院学报 年份：2010
在前人利用马尔科夫链表示公司信用等级的基础上，将信用等级和随机利率引入离散时间的信用风险模型中，从而提出随机利率影响下的新的信用风险模型。就上述模型，对不同初始信用等......
[期刊论文] 作者：罗中德,
来源：高教论坛 年份：2016
文章探讨了转型发展背景下新升本科院校《概率论与数理统计》分层教学研究的意义,以及进行分层教学时的具体分层标准与方法,并探讨了分层教学中,教学目标和教学内容设置应注...
[学位论文] 作者：罗中德,
来源： 年份：2010
在金融领域里,虽然VaR是一个被广泛应用的风险度量,而且巴塞尔协议规定金融机构利用VaR来刻画金融风险和做相应的风险管理,但是在实际应用中,VaR却存在着一些不足之处.为了弥补VaR的不足,有学者提出条件风险值CVaR(Conditional Value-at-Risk),而且P?ug[1](2000......
[期刊论文] 作者：罗中德,
来源：当代教育实践与教学研究（电子刊） 年份：2017
...
[期刊论文] 作者：苏玉华,罗中德,,
来源：现代商贸工业 年份：2010
首先介绍了VaR方法、CVaR方法的基本定义以及VaR、CVaR的非参估计的基本思想,特别是Bootstrap方法的基本思想。并用连续曲线对收益变量的经验分布函数进行拟合,再通过该拟合...
[期刊论文] 作者：罗中德,赖美艳,,
来源：统计与决策 年份：2013
文章以我国1990～2010年的社会消费品零售总额的数据为样本建立指数平滑法模型,并利用该模型对2011～2013年进行预测分析,通过分析发现该模型预测误差很小,拟合效果能达到预期的...
[期刊论文] 作者：夏师,罗中德,
来源：数学的实践与认识 年份：2004
风险度量ES最新的非参数估计方法,不依赖于分布假设,但不能动态反应金融时间序列的风险.针对金融时间序列的波动,结合GARCH模型进行期望损失ES的非参数核估计,得到随市场波动...
[期刊论文] 作者：罗中德, 杨善朝,,
来源：数学学报 年份：2004
讨论了在样本为ρ混合序列的情形下,CVaR估计的强相合性和渐近正态性,并且给出了它们各自的收敛速度....
[期刊论文] 作者：罗中德,杨善朝,
来源：应用概率统计 年份：2004
考虑到在实际应用中,运用变窗宽局部M-估计进行非参数估计时,所收集到的数据有时并非独立样本,而可能是一些混合样本.因此,本文就观测数据为ρ混合过程的条件下,讨论了变窗宽...
[期刊论文] 作者：罗中德,杨善朝,
来源：应用概率统计 年份：2011
考虑到在实际应用中，运用变窗宽局部M-估计进行非参数估计时，所收集到的数据有时并非独立样本，而可能是一些混合样本．因此，本文就观测数据为ρ混合过程的条件下，讨论了变窗宽局部M-......
[期刊论文] 作者：罗丹, 黎勇, 罗朝晖, 罗中德,,
来源：教育现代化 年份：2017
文章通过分析应用技术型大学应用统计学专业创新创业人才培养模式存在的问题以及人才培养模式改革的必要性,提出了"三三一、三三二"创新创业人才培养的改革模式,实践表明,该...
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