现金管理系统能够帮助企业对现金进行科学合理的管理，提高企业资金管理的即时性与灵活性。通过该系统，企业可以十分方便地对各种财务凭证、账簿、对账单进行管理，同时进行综合收款与付款业务，最终实现对账户与流动资金的有效调配、促进资金流动性的提高，为企业创造更大的利润空间与价值。本文以B/S模式，使用SQL2005数据库作为中心数据库，采用C#语言实现了现金管理系统，整个系统具有界面统一、使用方便、功能齐全、性能良好、安全指数高和兼容性好等特点，能够在信用社中得到应用。本文在对目前现金管理系统的国内外研究现状进行分析之后，针对目前企业迫切需要的业务需求对系统进行了需求分析，将整个系统细分为用户管理模块、账管理模块、凭证管理模块、账簿管理模块和通讯录管理模块。针对系统的需求分析，对系统的开发环境、网络拓扑结构、系统结构进行了概要设计，利用业务流程图与时序图对系统的功能设计进行描述，利用SQL SERVER2005对数据库进行了设计与实现，数据库的设计遵循了编码规范、结构合理、具有一定的扩展性并具有冗余度低的特点。在系统设计的基础上，采用C#开发语言、ADO.NET的数据库访问方案与ASP.NET的界面方案对系统进行了实现。通过对系统进行用例测试对系统的各项功能点的可用性与正确性进行验证。在对系统进行安全性测试、性能测试与压力测试之后，得到系统的安全性能较为可靠，性能与压力均达到了系统的需求，同时测试环境符合实际使用情况，整个测试结果可靠性高，能够作为对系统进行评价的需求。