【摘 要】
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基金风险存在的客观性和复杂性决定了风险管理成为基金管理公司管理的中心.自2001年9月首只开放式基金推出后,开放式基金在中国步入快速发展的时期,但是,在资本市场发衣不完
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基金风险存在的客观性和复杂性决定了风险管理成为基金管理公司管理的中心.自2001年9月首只开放式基金推出后,开放式基金在中国步入快速发展的时期,但是,在资本市场发衣不完善、相关法律法规滞后的情况下,如何进行风险管理成为开放式基金当前面临的紧迫问题.在借鉴国外先进风险管理理论的基础上,该文旨在从基金管理公司的角度探求适合中国开放式基金有效风险管理的途径.因而,该文以开放式基金面临的风险因素作为切入点,系统论述其面临的三大风险——系统性风险、非系统性风险和特有风险,以组合投资理论和套期保值理论作为开放式基金风险管理的依据,并从实证的角度证明了开放式基金利用投资组合分散风险的有效性.最后,从实施有效的投资组合、积极开发有效的金融衍生产品、加强对开放式基金的投资限制与监管、建立健全基金管理公司的内控制度和法人治理结构五个方面系统论述开放式基金风险管理的途径.
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