静待反弹行情

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  主持人:本周沪指再次连续发生千股跌停的惨剧,4000点轻易被击穿,市场恐慌情绪蔓延,您如何看待这种现象?
  金鼎:自6月12日A股触及5178点新高后,便一路走低,自6月15日起,短短13个交易日,沪指下跌近1400点。数据显示,在过去13个交易日中,2100只个股跌幅超过20%,其中,102只股票跌幅超过50%。在这102只跌幅超过50%的个股中,创业板个股为32只。近期股指如此崩盘式暴跌,历史罕见,极不正常。
  此前,市场一直将矛盾的焦点归结于场外配资风险向场内两融、公募基金进而向整个金融体系的蔓延。但事实上,股指期货的巨大负基差,可能才是本轮股灾的导火索。期指市场频频出现巨大卖盘,三大期指特别是IC1507频触跌停,期指市场的恶意做空,或是这一切的元凶。面对A股的大跌,管理层出台了一系列利好政策稳定市场,如取消75%的存贷比考核、降息将准、养老金入市征求意见等,但是市场走势似乎并不怎么“领情”。
  与此同时,各种“人造利好消息”也遍布市场,求涨已经成为市场的刚性需求。种种举措说明,目前各方对大盘非常态暴跌很是关注,正如我们之前所分析的,如果市场继续下挫,融资盘连续被强平的话,市场或将将引发多米诺骨牌效应。
  主持人:面对如此罕见连续暴跌,不少投资者损失惨重,从政策引导和市场情绪来看,您对投资者有何建议?
  金鼎:就目前看,市场还处在弱势阶段,市场情绪将难于一时修复。所以,我们判断这里需要震荡,当前市场依然存在较大的不确定性。但是从最近管理层密集发布利好消息来看,我们可以发现监管层对于救市的态度是极其明显的,政策底已经很明确,投资者不必过度恐慌。
  4000点基本是容忍线,也就是政策底部基本上就在4000点。我们力挺国家队!希望在关键时刻能够全歼空头,尤其是部分存心不良的空头!在操作中,尽管我们手中没有多少筹码,但正如官媒所宣扬的那样,我们也绝不做空,上升到道德高度似乎有点牵强,但是关键时刻,我们力挺国家队!眼下A股处于筑底过程之中,政策利好必然对市场有积极作用,只是市场还需时间去吸纳利好。筑底过程固然难熬,但在胜利的前夕,经历暴风雨的洗礼也在所难免!
  主持人:本周沪指震荡低走,从目前大盘指数来看已经跌破120日均线,未来或将不断震荡。从指数走势和运行结构来看,您是如何看待市场环境和未来走势?
  李飞:从日K线结构来看,本周前两日“双针探底”,然后大盘在本周三、周四继续震荡走低,沪指创出调整以来新低,这有可能是进行缩量洗盘,洗去那些信心不够坚定的筹码。目前,大盘上升受5日均线的压制,所以上升存在一定阻力,后市大盘仍将震荡调整,以时间换空间,不断震荡洗盘,等均线修正到位后,再次开展之前的上攻。
  当下环境确实不佳,但投资者依然还需要理性,未来依然是美好的,这是自然规律;美国道琼斯指数历史上的股灾之后都拉了回去,但需要一些时间恢复,投资者只要坚定信心,一切都可以重建,2008年中国A股6124点跌到1664点那么大的熊市也照样在2009年走出了一波翻倍的行情,所以只要活下来一切都可以再回来,投资者一定要有保持信心。
  主持人:洗盘是主力资金坐庄过程中的必经环节,在股价出现一定涨幅之后先行退出,等待洗盘结束之后再介入抄底。从技术形态上看,主力洗盘结束前通常会呈现哪些特征?
  玉名:主力洗盘结束前通常会呈现三类特征。首先,个股股价的下降通道有扭转的迹象。有些主力洗盘时采用小幅盘跌的方式,在大盘创新高的过程中该股却不断收阴,构筑一条平缓的下降通道,股价在通道内慢慢下滑,某天出现一根阳线,股价下滑的势头被扭转,慢慢站稳脚跟,表明洗盘已近尾声。
  其次,洗盘即将结束的个股往往呈现缩量之后再放量的特征,部分主力洗盘时将股价控制在相对狭窄的区域内反复震荡整理,主力放任股价随波逐流,成交量跟前期相比明显萎缩,某天成交量突然重新放大,表明沉睡的主力已开始苏醒,此时即可跟进。
  最后,股价回落后构筑小平台,均线由持续下行转向平走、再慢慢转身向上。因为洗盘都表现为股价向下调整,导致技术形态转坏,均线系统发出卖出信号,但股价跌至一定位置后明显受到支撑,每天收盘都在相近的位置,洗盘接近结束时均线均有抬头迹象。
  主持人:市场在利好政策的出台后,还是再度遭遇了黑周四和大幅度跳水情形。从市场走势和场外配置来看,市场转机的态势和风险存在哪些情况?
  玉名:先有市场底,后才有伴随着政策利好的逐步反弹,所以说市场利好出台的节点总有些姗姗来迟的意味,导致成为了资金逢利好就抛售,而这之后反而会有市场自己的反弹,至于整体格局来看,积极信号在堆积,但量变到质变还是需要时间的。
  从对场外配资初步调研情况看,通过HOMS系统接入证券公司的客户资产规模约4400亿元,平均杠杆倍数约为3倍,子账户数已由5月24日高峰时的37万户下降到6月29日的19万户,场外配资的风险已有相当程度的释放。
  同时,市场的转机也在出现,管理层护盘意图明确,回顾近期,先是央行双降,随后神秘资金百亿元抄底四大ETF,再到两融管理办法正式出台,券商自主决定强制平仓线,以及交易所降低交易费用等利好,这些说明市场是在逐步转暖的,只是元气大伤后恢复需要时间。
  除了管理层护盘意图明确之外,自上市场连续向下探底,很大程度上已经将场外高杠杆配资盘清理干净,投资者恐慌情绪也已经减退,尤其是国泰君安重新降低融资保证金,以及管理层宣布两融管理办法正式出台,券商自主决定强制平仓线,这说明降杠杆行为暂告一段落,市场最大的空方力量得以消除。
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