资金是企业的“血液”,在高质量发展的企业战略体系下,如何拓宽海外工程项目资金回流渠道,充分体现“现金为王”的资金管理理念,提升资金集中管理,是企业资金管理工作的核心管理手段.通过拓宽海外工程项目资金的回流渠道,可以规避境外资金的外汇风险、保证国际工程项目境外资金安全、增加总部资金存量、提高资金的使用效率和周转效率,有效缓解资金存贷双高不合理资本结构;还可以充分发挥公司资金集中管理平台效应,最大程度在海外工程项目区域内调剂资金余缺.但海外工程项目受所在国外汇和金融管制、外汇储备限额、高额税负、出资方监管等因素影响,使得境外资金回流面临多重困难.本文通过对海外工程资金回流渠道进行分析与总结,寻找最佳路径,实现海外工程项目分散资金向国内的集中,提升资金集中度和周转效率,以促进公司国际业务持续、健康发展.