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摘要：对于任何一个企业来说，资金都是其发展过程中不容忽视重要部分，对其进行科学合理的管理，是每个企业管理系统中的重点。但我国企业在快速发展的过程中，资金管理却相对落后，存在“信息孤岛”现象，在这种情况下，企业需要构建起科学完善的资金管理系统。本文便主要从投资项目、业务工作流、OA同步、网上银行以及系统接口等五个方面，介绍以EPR为基础的企业资金管理功能扩展。
关键词：ERP；企业资金管理；功能扩展
中图分类号：F275 文献识别码：A 文章编号：1001-828X（2015）020-000-01
前言
所谓ERP，是基于信息技术的一种企业管理平台，不仅拥有先进的信息技术，还具备科学的管理思想，是当前企业中非常主要的一种运行模式。在以ERP为基础的企业资金管理中，通过结合C/S与B/S两种结构，能够提升系统中数据的安全性，将企业内部的计算机资源充分利用起来，不仅能够实现一般功能的正常使用，还能够确保系统具有复杂的交互性，系统维护过程非常方便，且对网络的利用效率相对较高。本文主要研究企业资金管理的以下几方面。
一、投资项目
构建投资项目管理的目的是为了共享信息资源，以规避企业在投资过程中的风险。在其功能设计的过程中，主要包括以下几方面内容：
第一，统一数据传输的格式与方法。通过开发文件传输模块的方式，将企业报表的格式进行统一，以提高工作效率。
第二，设置集中查询窗口。该功能的设置是为了能够将系统围绕投资项目串联起来，从而实现对相关数据的快速查询。
第三，建立网上表决功能。这一功能可以将网络的优势利用起来，在平台上对数据进行实时共享，不仅能够申请项目，还可以对项目进行表决，可以在很大程度上提升工作效率。
第四，经营计划功能。这一功能可以对每一年的经营计划进行完整记录，并将计划与企业实际情况进行比较，从而为企业投资提供依据。
第五，预警功能。企业财务人员可以对投资项目的各个指标进行组合条件的检索，列出符合条件的项目，从而实现对项目相关指标的预警。
第六，掌握企业本身与合作伙伴的情况。不仅能够对投资本身大股东的信息、决议等情况进行掌握，还能够对合作伙伴情况进行储存于处理。
二、业务工作流
ERP与OA之间最大的差异便是前者倾向于对业务流程的优化，后者着重对工作流的优化。以ERP为基础的资金管理，在业务流程方面是随着社会与科技的发展而不断变化的，在这种条件下，ERP必须提供新的功能，以迎合企业日益发展的资金管理需求[1]。但是在运用业务工作流方式实现数据变更之后，业务规则却无法实现同步，因此，需要对数据库的所有操作进行监控，并将所得到了信息发送到相应的规则管理领域中，之后规则管理会以操作信息数据为基础，实现相应业务规则的变更，这种方法不仅能够实现工作流的自动触发，还在很大程度上提升了业务操作的效率。
三、OA同步
运用OA同步管理的主要目的是将以ERP为基础的资金管理系统充分结合OA系统，从而达到数据、流程、账户等要素的高度统一，在功能方面主要包括以下几点：
第一，借还款整合。支付过程需要以OA系统为依托，之后企业资金管理系统中也会出现相应的审批金额，在生成发票数据以后，才能够进行资金支付。
第二，考勤信息整合。OA系统主要用于对请假申请的审批，在完成审批工作以后，会将考勤信息直接输入到ERP中，从而实现对员工出勤的统计以及薪资的计算，这些信息还会在企业资金管理系统中的工作模块中同步。
第三，绩效考核整合。员工的考评文件需要通过OA系统进行审批，在完成审批之后，其结果会同步到ERP系统中的绩效考核部分中，从而实现对员工绩效的考核[2]。
OA同步管理在运用过程中，需要依托于高度智能化的软件自动操作，通过定时触发的方式，对管理时间进行控制，在系统处于闲置状态时进行操作。
四、网上银行
随着科学技术的不断发展，ERP也逐渐转移到网络领域中，网上银行便是其最主要的具体表现，而内部网上银行是企业资金管理系统中的重点。在进行内部网上银行系统设计的过程中，需要实现以下几方面功能：第一，付款通知单的在线与脱机录入；第二，数据的脱机导入；第三，相关数据需要审核完成后才能反映到计算机本系统中；第四，在付款完成以前，可以申请对付款要求的撤销；第五，在付款完成以后，网上银行中能够查询到相应的付款情况；第六，单位能够在网上银行中查询到企业账户的余额以及消费账单，还能够对账单进行下载；第七，可以实时受到付款消息，还能够以ERP接口软件为依托，将信息向其他系统中传输；第八，企业可以随时对自己的密码进行更改。
五、系统接口
在ERP系统中，客户的保有量普遍非常大，一些客户在传输数据的过程中，需要进行跨平台操作，因此，ERP系统数据交换接口便是必不可少的，能够将数据转化成统一格式以后，再想ERP系统中引入。另外，业务对象组件也是系统中非常重要的组成部分，可以为企业提供动态链接库，并能够实现对数据的实时查看、增加删除、修改保存等功能[3]。与此同时，SDK文档也是在这个过程中不可或缺的，其能够提供对数据进行二次开发的说明，以保证系统可以正常工作。
六、结论
综上所述，本文主要以当前存在的以ERP为基础的资金管理为依托，从ERP以及资金管理的未来发展趋势上，给出了投资项目、业务工作流、OA同步、网上银行以及系统接口等五个方面的功能拓展。由于每个企业的实际情况不同，在进行资金管理的过程中所运用的标准也有所差异，因此，企业需要以自身实际情况为基础，有针对的进行企业资金管理功能扩展，以实现企业资金的最大化利用。
参考文献：
[1]徐文娟，欧佩玉.ERP系统实施对我国企业会计人员角色和技能影响的实证研究[J].管理评论，2013，02：149-160.
[2]艾文国，李红光，杨永莉.基于ERP和全面预算管理的内部会计控制模式研究[J].会计之友，2012，31：72-75.
[3]钟浩天，霍灵瑜.我国制造企业ERP应用绩效研究——基于上市公司年报数据[J].科技信息，2010，17：12-13.
关键词：ERP；企业资金管理；功能扩展
中图分类号：F275 文献识别码：A 文章编号：1001-828X（2015）020-000-01
前言
所谓ERP，是基于信息技术的一种企业管理平台，不仅拥有先进的信息技术，还具备科学的管理思想，是当前企业中非常主要的一种运行模式。在以ERP为基础的企业资金管理中，通过结合C/S与B/S两种结构，能够提升系统中数据的安全性，将企业内部的计算机资源充分利用起来，不仅能够实现一般功能的正常使用，还能够确保系统具有复杂的交互性，系统维护过程非常方便，且对网络的利用效率相对较高。本文主要研究企业资金管理的以下几方面。
一、投资项目
构建投资项目管理的目的是为了共享信息资源，以规避企业在投资过程中的风险。在其功能设计的过程中，主要包括以下几方面内容：
第一，统一数据传输的格式与方法。通过开发文件传输模块的方式，将企业报表的格式进行统一，以提高工作效率。
第二，设置集中查询窗口。该功能的设置是为了能够将系统围绕投资项目串联起来，从而实现对相关数据的快速查询。
第三，建立网上表决功能。这一功能可以将网络的优势利用起来，在平台上对数据进行实时共享，不仅能够申请项目，还可以对项目进行表决，可以在很大程度上提升工作效率。
第四，经营计划功能。这一功能可以对每一年的经营计划进行完整记录，并将计划与企业实际情况进行比较，从而为企业投资提供依据。
第五，预警功能。企业财务人员可以对投资项目的各个指标进行组合条件的检索，列出符合条件的项目，从而实现对项目相关指标的预警。
第六，掌握企业本身与合作伙伴的情况。不仅能够对投资本身大股东的信息、决议等情况进行掌握，还能够对合作伙伴情况进行储存于处理。
二、业务工作流
ERP与OA之间最大的差异便是前者倾向于对业务流程的优化，后者着重对工作流的优化。以ERP为基础的资金管理，在业务流程方面是随着社会与科技的发展而不断变化的，在这种条件下，ERP必须提供新的功能，以迎合企业日益发展的资金管理需求[1]。但是在运用业务工作流方式实现数据变更之后，业务规则却无法实现同步，因此，需要对数据库的所有操作进行监控，并将所得到了信息发送到相应的规则管理领域中，之后规则管理会以操作信息数据为基础，实现相应业务规则的变更，这种方法不仅能够实现工作流的自动触发，还在很大程度上提升了业务操作的效率。
三、OA同步
运用OA同步管理的主要目的是将以ERP为基础的资金管理系统充分结合OA系统，从而达到数据、流程、账户等要素的高度统一，在功能方面主要包括以下几点：
第一，借还款整合。支付过程需要以OA系统为依托，之后企业资金管理系统中也会出现相应的审批金额，在生成发票数据以后，才能够进行资金支付。
第二，考勤信息整合。OA系统主要用于对请假申请的审批，在完成审批工作以后，会将考勤信息直接输入到ERP中，从而实现对员工出勤的统计以及薪资的计算，这些信息还会在企业资金管理系统中的工作模块中同步。
第三，绩效考核整合。员工的考评文件需要通过OA系统进行审批，在完成审批之后，其结果会同步到ERP系统中的绩效考核部分中，从而实现对员工绩效的考核[2]。
OA同步管理在运用过程中，需要依托于高度智能化的软件自动操作，通过定时触发的方式，对管理时间进行控制，在系统处于闲置状态时进行操作。
四、网上银行
随着科学技术的不断发展，ERP也逐渐转移到网络领域中，网上银行便是其最主要的具体表现，而内部网上银行是企业资金管理系统中的重点。在进行内部网上银行系统设计的过程中，需要实现以下几方面功能：第一，付款通知单的在线与脱机录入；第二，数据的脱机导入；第三，相关数据需要审核完成后才能反映到计算机本系统中；第四，在付款完成以前，可以申请对付款要求的撤销；第五，在付款完成以后，网上银行中能够查询到相应的付款情况；第六，单位能够在网上银行中查询到企业账户的余额以及消费账单，还能够对账单进行下载；第七，可以实时受到付款消息，还能够以ERP接口软件为依托，将信息向其他系统中传输；第八，企业可以随时对自己的密码进行更改。
五、系统接口
在ERP系统中，客户的保有量普遍非常大，一些客户在传输数据的过程中，需要进行跨平台操作，因此，ERP系统数据交换接口便是必不可少的，能够将数据转化成统一格式以后，再想ERP系统中引入。另外，业务对象组件也是系统中非常重要的组成部分，可以为企业提供动态链接库，并能够实现对数据的实时查看、增加删除、修改保存等功能[3]。与此同时，SDK文档也是在这个过程中不可或缺的，其能够提供对数据进行二次开发的说明，以保证系统可以正常工作。
六、结论
综上所述，本文主要以当前存在的以ERP为基础的资金管理为依托，从ERP以及资金管理的未来发展趋势上，给出了投资项目、业务工作流、OA同步、网上银行以及系统接口等五个方面的功能拓展。由于每个企业的实际情况不同，在进行资金管理的过程中所运用的标准也有所差异，因此，企业需要以自身实际情况为基础，有针对的进行企业资金管理功能扩展，以实现企业资金的最大化利用。
参考文献：
[1]徐文娟，欧佩玉.ERP系统实施对我国企业会计人员角色和技能影响的实证研究[J].管理评论，2013，02：149-160.
[2]艾文国，李红光，杨永莉.基于ERP和全面预算管理的内部会计控制模式研究[J].会计之友，2012，31：72-75.
[3]钟浩天，霍灵瑜.我国制造企业ERP应用绩效研究——基于上市公司年报数据[J].科技信息，2010，17：12-13.