【摘 要】
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随着中国经济的发展和人民生活水平的提高,市场经济体制的确立和发展,增大了个人在未来生活的不确定性及风险,促使人们产生进行个人投资的需求.个人投资者在选择投资组合时要
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随着中国经济的发展和人民生活水平的提高,市场经济体制的确立和发展,增大了个人在未来生活的不确定性及风险,促使人们产生进行个人投资的需求.个人投资者在选择投资组合时要秉承'鸡蛋要放进不同篮子'的理念,达到均衡风险管理,增强投资稳定性的目的,根据自身的需要来通过组合投资的方法来减少系统风险,并追求最高的投资回报率.本文运用马科维茨理论模型,首先选取中材节能、天津港两只股票为例,来计算最优风险资产组合中各自的占比,再次引入无风险资产,将无风险资产与最优风险资产组合进行结合.
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