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摘要：随着公司集团化运作的深入推进，对综合计划的调控力、执行力提出了更高的要求，综合计划管理的范围和深度也不断拓展。为全面加强县级供电企业管控，依据“规划接轨、管控接轨、考核接轨、服务接轨”要求，我公司按照国网公司、省公司关于加强综合计划管理的各项工作部署，结合本单位实际情况，建立专业协同、层级明晰、规范有序、流程顺畅的市、县两级全面计划管理体系，着力各项计划指标的综合平衡，科学合理地安排各类指标计划及投资项目，全面提升县级供电企业计划管理水平，最终达到实现县级供电企业发展与公司总体战略目标的一致性。
关键词：供电企业；管理；创新与发展
一、管理目标描述
综合计划管理是实施“集团化运作、集约化发展、精益化管理、标准化建设”的重要手段，是公司战略目标及发展规划顺利实施的重要保障。通过建立综合计划管理新机制，进一步优化管理流程、完善决策机制、明确分配方法、树立超前意识，坚持局部服从全局、专项服从综合、各种要素优化配置的原则，坚持规划、计划、预算刚性衔接，充分发挥综合计划平衡专业计划、优化配置资源的作用，提升管理效率和经济效益，促进县级供电企业全面协调发展。
二、管理范围和目标
县级供电企业综合计划管理是指国网河南省电力公司和信阳供电公司按照职责权限对信阳市各县级供电企业综合计划的编制、上报、调整、跟踪分析等全过程的管理，以及对基层单位分解、下达、调整、执行分析、考核（考评）等全过程的管理。
县级供电企业综合计划指标体系具体分为发展投入、资产质量、供电服务、经营业绩四大类指标，主要包含两部分内容：一是指标类，涉及资产质量、供电服务、经营业绩等；二是项目类，全部为发展投入指标，包括电网基建、小型基建、固定资产零购、生产技改、生产大修、非生产技改、非生产大修、营销、信息化、研究开发、教育培训、管理咨询等专项计划。所有涉及资金投入的项目均属综合计划管理范畴。
三、评估与改进
（一）管理评估方法
按照百分制、分阶段进行评估。
计划编制上报阶段（30分）：对计划建议的及时性及上报质量进行评估，其中及时性占10分，按时上报得10分，每滞后1个工作日扣1分，最低得O分；填报质量占20分，按照规定格式填报、内容完整，资料翔实，无明显错误得20分，不满足要求酌情扣分。
计划调整建议阶段（30分）：对调整建议的及时性及上報质量进行评估，其中及时性占10分，按时上报得10分，每滞后1个工作日扣1分，最低得O分；填报质量占20分，按照规定格式填报、内容完整，资料翔实，无明显错误得20分，不满足要求酌情扣分。
计划执行阶段（40分）：调整指标或投资项目数量及资金均低于5%，得10分，每超过1个百分点扣1分，最低得O分；自筹资金投资计划完成率100U/0I得20分，每完成偏差一个百分点扣1分，最低得O分；在项目抽查中，没有发现私自变更项目内容、虚列资金、未达到预期效果、虚报竣工时间及资金完成、竣工验收未通过、审计中未发现重大问题等，得10分，每发现一起，扣1分，最低得0分。
（二）存在的问题
1.管理手段需要进一步深化
县级供电企业综合计划管理的信息化手段落后，急需改进。目前，全市县级供电企业综合计划的上报、汇总、分析、下达全部依赖人工，工作量十分繁重，工作效率较低，且容易发生差错。与此同时，信息化手段的缺失，还会造成部分县级供电企业上报的各项计划指标完成情况的统计数据质量偏低，给计划完成情况的跟踪监控和考核评价带来一定的困难。
2.对自筹资金投资计划执行过程的跟踪分析深度不够，管控力度有待进一步增强
自筹资金投资计划下达后，后期实施需要经过设计、招标、采购、施工、结算、决算等多个阶段，目前的跟踪分析对项目形象进度划分的环节还不够细致，难以精确判断项目计划执行的详细程度，管控能力有待进一步提高。
（三）今后的改进方向或对策
1.進一步加强自筹资金投资管控
按照省公司新的管理要求，修订县级供电企业自筹资金投资管理办法，积极引导县级供电企业自筹资金投资方向，严格执行编制、审核程序，注重计划执行刚性，避免较大规模的计划指标和自筹资金投资项目变更，没有列入计划的项目不得实施，确因客观原因需要调整的，要按规定履行计划调整程序。积极督促提高县级供电企业计划编制水平，确保自筹资金生产性投资计划完成率100%，确保各项综合计划指标顺利完成。
2.组织开展自筹投资项目里程碑计划管理
进一步完善综合计划管理制度，细化职责分工和工作要求，加大协调工作力度，更好地发挥牵头作用。统筹协调指标与资金投入的有效衔接.借鉴电网基本建设项目管理模式，组织县级供电企业和公司专业管理部门对自筹资金投资项目开展里程碑计划管理，将计划下达到竣工决算之间的环节进一步细化，并提出节点时间要求，同时，对县级供电企业和公司专业管理部门提出信息反馈要求，实现投资管理过程可控、在控。
四、综合计划管理取得的成效
（一）健全管理体系，大力夯实管理基础
一是建章立制，出台县级供电企业计划管理办法，进一步规范管理流程、明晰职责界面，建立起协调顺畅、有机统一的工作机制。二是以综合计划管理为依托，打造一个横向专业协同、纵向衔接贯通的管理平台，与同业对标、业绩考核、绩效管理等指标体系互联互通，切实提高综合计划统筹管理能力。
（二）深化两全管控，提升集约管理水平
以县级供电企业年度预算为基础，研究并初步建立全面计划与全面预算的管控机制，对各项费用支出项目进行细化，将预算涵盖的项目纳入综合计划管理范畴，和各专业管理部门积极沟通，结合省公司下达计划，分批、分专业行文下发各类项目计划，将预算资金落实到各专项计划具体项目中，确保公司各项支出都在管控范围，实现综合计划与生产经营管理、预算管理、项目管理对接，做好各项指标统筹协调和平衡，县级供电企业项目和资金管理由“划块而治”转向综合平衡、集约管理。
关键词：供电企业；管理；创新与发展
一、管理目标描述
综合计划管理是实施“集团化运作、集约化发展、精益化管理、标准化建设”的重要手段，是公司战略目标及发展规划顺利实施的重要保障。通过建立综合计划管理新机制，进一步优化管理流程、完善决策机制、明确分配方法、树立超前意识，坚持局部服从全局、专项服从综合、各种要素优化配置的原则，坚持规划、计划、预算刚性衔接，充分发挥综合计划平衡专业计划、优化配置资源的作用，提升管理效率和经济效益，促进县级供电企业全面协调发展。
二、管理范围和目标
县级供电企业综合计划管理是指国网河南省电力公司和信阳供电公司按照职责权限对信阳市各县级供电企业综合计划的编制、上报、调整、跟踪分析等全过程的管理，以及对基层单位分解、下达、调整、执行分析、考核（考评）等全过程的管理。
县级供电企业综合计划指标体系具体分为发展投入、资产质量、供电服务、经营业绩四大类指标，主要包含两部分内容：一是指标类，涉及资产质量、供电服务、经营业绩等；二是项目类，全部为发展投入指标，包括电网基建、小型基建、固定资产零购、生产技改、生产大修、非生产技改、非生产大修、营销、信息化、研究开发、教育培训、管理咨询等专项计划。所有涉及资金投入的项目均属综合计划管理范畴。
三、评估与改进
（一）管理评估方法
按照百分制、分阶段进行评估。
计划编制上报阶段（30分）：对计划建议的及时性及上报质量进行评估，其中及时性占10分，按时上报得10分，每滞后1个工作日扣1分，最低得O分；填报质量占20分，按照规定格式填报、内容完整，资料翔实，无明显错误得20分，不满足要求酌情扣分。
计划调整建议阶段（30分）：对调整建议的及时性及上報质量进行评估，其中及时性占10分，按时上报得10分，每滞后1个工作日扣1分，最低得O分；填报质量占20分，按照规定格式填报、内容完整，资料翔实，无明显错误得20分，不满足要求酌情扣分。
计划执行阶段（40分）：调整指标或投资项目数量及资金均低于5%，得10分，每超过1个百分点扣1分，最低得O分；自筹资金投资计划完成率100U/0I得20分，每完成偏差一个百分点扣1分，最低得O分；在项目抽查中，没有发现私自变更项目内容、虚列资金、未达到预期效果、虚报竣工时间及资金完成、竣工验收未通过、审计中未发现重大问题等，得10分，每发现一起，扣1分，最低得0分。
（二）存在的问题
1.管理手段需要进一步深化
县级供电企业综合计划管理的信息化手段落后，急需改进。目前，全市县级供电企业综合计划的上报、汇总、分析、下达全部依赖人工，工作量十分繁重，工作效率较低，且容易发生差错。与此同时，信息化手段的缺失，还会造成部分县级供电企业上报的各项计划指标完成情况的统计数据质量偏低，给计划完成情况的跟踪监控和考核评价带来一定的困难。
2.对自筹资金投资计划执行过程的跟踪分析深度不够，管控力度有待进一步增强
自筹资金投资计划下达后，后期实施需要经过设计、招标、采购、施工、结算、决算等多个阶段，目前的跟踪分析对项目形象进度划分的环节还不够细致，难以精确判断项目计划执行的详细程度，管控能力有待进一步提高。
（三）今后的改进方向或对策
1.進一步加强自筹资金投资管控
按照省公司新的管理要求，修订县级供电企业自筹资金投资管理办法，积极引导县级供电企业自筹资金投资方向，严格执行编制、审核程序，注重计划执行刚性，避免较大规模的计划指标和自筹资金投资项目变更，没有列入计划的项目不得实施，确因客观原因需要调整的，要按规定履行计划调整程序。积极督促提高县级供电企业计划编制水平，确保自筹资金生产性投资计划完成率100%，确保各项综合计划指标顺利完成。
2.组织开展自筹投资项目里程碑计划管理
进一步完善综合计划管理制度，细化职责分工和工作要求，加大协调工作力度，更好地发挥牵头作用。统筹协调指标与资金投入的有效衔接.借鉴电网基本建设项目管理模式，组织县级供电企业和公司专业管理部门对自筹资金投资项目开展里程碑计划管理，将计划下达到竣工决算之间的环节进一步细化，并提出节点时间要求，同时，对县级供电企业和公司专业管理部门提出信息反馈要求，实现投资管理过程可控、在控。
四、综合计划管理取得的成效
（一）健全管理体系，大力夯实管理基础
一是建章立制，出台县级供电企业计划管理办法，进一步规范管理流程、明晰职责界面，建立起协调顺畅、有机统一的工作机制。二是以综合计划管理为依托，打造一个横向专业协同、纵向衔接贯通的管理平台，与同业对标、业绩考核、绩效管理等指标体系互联互通，切实提高综合计划统筹管理能力。
（二）深化两全管控，提升集约管理水平
以县级供电企业年度预算为基础，研究并初步建立全面计划与全面预算的管控机制，对各项费用支出项目进行细化，将预算涵盖的项目纳入综合计划管理范畴，和各专业管理部门积极沟通，结合省公司下达计划，分批、分专业行文下发各类项目计划，将预算资金落实到各专项计划具体项目中，确保公司各项支出都在管控范围，实现综合计划与生产经营管理、预算管理、项目管理对接，做好各项指标统筹协调和平衡，县级供电企业项目和资金管理由“划块而治”转向综合平衡、集约管理。