【摘 要】
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文章在电力企业ERP全面实施的前提下，探索资金动态管理模式，将全年电费收入指标和支出预算分解到月、旬，转化为收入预计和资金需求预测，并随时间进度和实际情况不断调整，根据收支
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文章在电力企业ERP全面实施的前提下，探索资金动态管理模式，将全年电费收入指标和支出预算分解到月、旬，转化为收入预计和资金需求预测，并随时间进度和实际情况不断调整，根据收支预测及弹性支出进行精确融资管理。财务部门根据动态收支预测表合理安排调整融资计划，按日拨付资金，实现集团资金目标余额、零余额甚至负余额，降低财务费用，提高流动资产周转率，最终实现预算、资金、账务、支付一体化，全面提升资金管理水平。
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