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风险的交叉作用和异质性特征，给全面风险的量化管理带来困难。本文以现代投资组合理论为依据，在考虑风险相关性的基础上，构建了现阶段......
企业整体化风险管理是20世纪90年代出现的新概念,是风险管理理念的一次革命。但整体化风险管理在实际中的应用却发展缓慢,缺乏风险......
本文针对现有的企业信息化研究成果的一些特点(如：侧重技术，忽视管理；研究思路不清晰，逻辑体系不完整等)，提出了一种新的企业信息化风险......
众所周知，电力行业是关乎国计民生的重要行业，与人们的日常工作生活具有紧密的联系。近些年我国的电力行业迅猛发展，但同时企业的回报......
企业海外并购是企业实现海外市场拓展的重要手段。文化风险在很大程度上影响着海外并购的成功。文章从文化风险的来源入手,分析了......
假设风险满足一定条件,利用Copula和蒙特卡洛模拟方法对边际分布的选择和边际分布间的尾部相关关系两个方面进行分析,并得出结论:......
全面风险管理是金融机构风险管理的最新发展方向，它衡量了一所金融机构在同时面临多种风险情况下的整体风险水平。度量整体风险水平......
本文依据我国14家上市商业银行的财务数据和金融市场公开数据,利用风险因子模型和损失分布法采取蒙特卡洛模拟技术分别生成市场、......
我国整体杠杆水平低于发达国家平均水平,但近年来上升较快,这是个值得深入考察的现象。资本市场、银行体系乃至货币市场中任何一个......
期刊
在人口老龄化、经济全球化以及社会经济转型的背景下,建立什么样的社会保障制度以适应市场经济和时代发展的要求,从价值目标到制度......
目前中石油通过信息化建设,使得财务管理职能进一步从核算型向管理型转变,向生产经营过程和决策支持延伸成为可能。然而,财务职能......
依据我国14家上市商业银行的财务数据和金融市场公开数据,利用风险因子模型和损失分布法采取蒙特卡洛模拟技术分别生成市场、信用......
无论是哪种企业要想获得全面的发展,就要想到可能遇到的所有风险,并根据这些风险制定出有效合理的方案,对于水电集团审计监督部门......
