【摘 要】
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开放式基金已成为世界投资基金的主流.开放式基金在中国大陆的推出是中国基金业发展历史上的里程碑.开放式基金的发行,不仅意味着投资者多了一种选择,资本市场多了一种产品,
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开放式基金已成为世界投资基金的主流.开放式基金在中国大陆的推出是中国基金业发展历史上的里程碑.开放式基金的发行,不仅意味着投资者多了一种选择,资本市场多了一种产品,更重要的是,开放式基金以其独有的制度安排而成为一种新型金融中介.它的诞生和发展,将成为推动中国金融深化和金融体系演进的重要力量,并且它将进一步提升中国资本市场的功能,催生中国基金管理业的变革.而开放式基金风险的管理对开放式基金的发展尤为重要,开放式基金的健康发展离不开对其风险的管理.特别是开放式基金在中国刚刚起步,如何对开放式基金的风险进行管理和控制是中国金融监管机构,基金管理公司和广大投资者需要面对的重要课题.因此,该文对开放式基金风险的研究不仅具有理论意义,更具有重要的现实意义.该文首先介绍了开放式基金的含义,发展及其特点,分析了开放式基金的风险,包括系统性风险,非系统性风险,流动性风险.然后对VaR模型的原理和计算方法进行了详细的讨论,运用VaR模型对开放式基金的风险进行计量,把VaR模型与其他的风险计量方法进行比较,可以看出VaR模型是一种方便有效的风险计量工具.最后提出建立基于VaR模型的开放式基金风险定量管理系统.该文对开放式基金的风险进行了深入细致的研究,创造性地引入VaR模型来计量开放式基金的风险,并结合当今国际风险管理的发展特点,以VaR模型为核心,提出了建立开放式基金风险定量管理系统.该文的研究具有先进性,科学性,实用性,必将提高中国开放式基金风险管理和控制的能力和水平.
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