当前有机食品行业在中国市场快速发展,越来越多的消费者开始了解并接受有机食品。在国家相关政策的引导下,越来越多的企业开始进入这个新兴市场。2014年,S公司作为四川第一批本土有机食品宅配企业,在成都市场取得了不错的开局成绩。为进一步扩大企业市场份额,S公司逐步加大投入,但同时她也面临着营运资金管理困难,运营体系反馈缓慢等问题的困扰。本文以S公司在成都市场的经营情况为研究对象,从营运资金管理的角度入手,分析企业当前营运资金管理问题,采用专家打分法、层次分析法等方法对影响企业营运资金管理的运营要素进行权重设计,以形成一套营运资金管理体系与运营体系间的互动模型。文中首先介绍了有机食品行业的发展历史和S公司的当前状况,并对营运资金管理情况进行了描述和分析。在此基础上阐明了S公司当前所面临的财务环境和需要解决的问题。其次,针对这些问题,通过基于业务流程的营运资金管理模型的利用,结合层次分析法和专家打分法来设计不同业务节点在营运资金管理模型中的权重,形成运营体系与营运资金管理体系间的互动模型。最后将S公司实际运营数据代入模型进行分析。本文通过对S公司的营运资金管理情况的分析,发现其存在着营运资金管理体系与运营体系脱节的问题,使得企业财务分析无法准确反馈到运营策略的调整上。随后通过利用基于业务流程的营运资金管理体系对各业务流程赋权的方式,建立了营运资金管理体系与运营体系间的互动模型,通过量化权重的形式实现了S公司的营运资金管理与运营策略制定间的有机结合,提高了企业营运资金管理绩效,为基于业务流程的营运资金管理研究提供了新的视角。