随着某商业银行外汇业务的快速发展，人民币汇率改革的施行，国家外汇管理局等监管部门对银行监管的加强，该行原有外汇资金交易系统交易层级过多，敞口无法实时归集，外汇牌价不能实时获取，监管报表不能及时产生，以及和其他系统缺少有效连接等问题日益显现，严重制约了业务的进一步发展，削弱了和同业的竞争力，不利于面向客户的流程型银行的建设。在此背景下，该行决定开发一个全新的外汇资金交易系统。本文探讨该行在原有投资平台和前台客户端框架的基础上，开发外汇资金交易系统，以实现全行集中式外汇买卖、多系统关联，并满足各类报表查询的需要。第一章介绍了系统开发的背景、定位和目标，说明了本文的主要内容；第二章对系统进行了详细的需求分析，包括系统关联分析、典型交易分析等；第三章对系统开发环境进行了介绍，介绍了软硬件环境、前端和后端业务平台、系统接口规范和设计原则；第四章介绍了系统的功能结构框架、技术架构和物理架构设计；第五章是详细设计和系统实现，先进行了数据库的设计，构建了具体的数据库表，列出了数据库表清单和部分表结构；然后根据功能模块的划分，详细介绍了系统的模块功能设计，包括基础数据、资金交易、询价、系统管理和报表五个大模块，介绍了部分交易的具体设计；最后是系统的实现，列出了关键代码和系统工作流程图；第六章说明了系统的测试。为了适应该行全国数据集中，各分支行部署分中心的情况，资金交易系统后台在投资平台开发，前端系统部署在ATBS平台。因原平台通讯组件、开发环境等均可复用，本文主要对外汇资金交易系统架构和功能模块设计进行了探讨。通过该系统的上线应用，该银行解决了原来困扰外汇资金交易业务发展的诸多问题，有效提升了工作效率，提升了和同业的竞争力。本文作者在系统开发过程中参与了需求分析、数据库表设计、系统架构设计、模块交易设计及系统测试方面的工作。