强轧空基因

来源 :证券市场红周刊 | 被引量 : 0次 | 上传用户:huazhongtan
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  在红周刊第36期《“强轧空”模式的辅助验证》文章中,笔者通过动量分析对“强轧空”模式进行了辅助验证,提出在市场偏弱环境下,“强轧空”模式有效确立的概率会大大降低,对于“强轧空”模式的把握,除了要考虑动量因素外,还要通过攻击和分析量能变化进行强轧空的先验性研究,才能更有效地提高胜算率。
  在前两篇分析文章中,我们已经知道强轧空模式是最具攻击力和爆发力的顺势交易模式,其在波动率较大的震荡市或牛市环境中具有相对高的收益风险比和胜算率。但在波动性偏小的牛皮市或熊市环境中,其可靠性将会大打折扣,原因是在那种环境中要么鲜有“强轧空”模式出现,要么“强轧空”模式在确立后股价开始做头或高位震荡。
  为了规避弱势中“强轧空”模式追高的风险,或者是提高强轧空策略的收益,我们有必要发展出强轧空的“前传”模式:“强轧空基因”,顾名思义,就是有机会形成强轧空或突破攻击走势。
  “强轧空基因”模式策略是根据价格结构、量能结构以及量能动量为基础,根据强轧空的“攻击”特性而发展出的一套策略,主要包括“2B反转、反转攻击、量能驱动、量能动量”和“暴量”五种策略模式。这五种策略模式基本上囊括了绝大多数强势或趋势反转的个股在初、中期的启动信号。
  在多头初期,“2B反转”和“反转攻击”模式是确立反转并发展成多头攻击的典型模式,而“量能驱动、量能动量”以及“暴量”则是重点放在对量的研究上,量无非体现的是对价格的推动行为,以及量自身的反转或增强态势。价格动量是很好地辅助研判价格行为的方式,量也具有一定的动量性。但由于量不像价格那样有很大的趋势性波动,所以量在动量方面的量化以及以何标准作为触发买人信号方面与价格动量有较大的区别。由于量不像价格那样存在“开、高、收、低”4个变量,它只有一个,所以说,“量能动量”就不能像价格那样可以通过KD指标来量化。量一般呈现区间波动性,所以“量能动量”也不能像价格动量那样存在明显的形态和趋势性。这些方面是“量能动量”的难点,不过,笔者仍通过长期的统计,找到了一些胜算率相对高的正期望值量化方式。
  接下来,我们就强轧空基因的中的“2B反转”模式来进行分析,“2B反转”建立在2B重叠的初步止跌结构之上,并且产生初步的攻击行为。由于強轧空是最强的多头攻击行为,所以在它的成长初期,同样也往往有一定的攻击动作出现。如图1所示,汇金股份(300368)A处形成2B重叠,B处涨停突破,形成了“2B反转”模式,由此展开了强轧空攻击走势。
  “反转攻击”模式是最直接的针对下降趋势的攻击,因为多头表态比较坚决。如图2所示,创维数字(000810)是在A、B两处产生了反转攻击信号,均产生了强轧空走势,但其实在A处早已产生了“2B反转”信号。
  量是价格的能量,“量能动量”模式充分展示了这一点。如图3所示,赛摩电气(300466)3月17日、3月24日以及4月28日出现了3次量能动量信号(图中三角处),4月28日这个信号后展开了强轧空走势,第二次并没有展开强势上攻走势。当然价格攻击力度和量能动量信号最好保持一致性。
  量不仅体现在量能的转势或增强对价格的作用,同样需要对其的边际效用做研究。“量能驱动”模式在实战中往往被忽视,但它价格的驱动作用或者说量对价格的边际作用极强,对于“强轧空”模式具有很强的先验性。由于篇幅有限,“量能驱动”和“暴量”模式在此不再阐释。
其他文献
在3、4月份,大批公司在发布2015年年报和2016年一季报的同时,还公布了2016年中报业绩预告,此信息随着年报、季报炒作的落幕而逐步成为投资人新的关注焦点。  从预告数据看,目前,沪深两市提前公布中报业绩预告的A股公司共有1016家,其中,主板公司180家,中小板公司782家,创业板公司54家,因板块特殊要求,中小板公司的披露态度最为积极,除了山西证券、西部证券、国信证券、第一创业4只个股未公
期刊
A股市场1月份的暴跌行情使很多人继续看坏2月份的行情,然而绝处逢生,2月份终于迎来反弹行情。如何看待当前行情,应该采取怎样的应对策略,很多人都存在明显的思维误区。比如在高位时因为贪婪而满仓,在低位时因为恐惧而空仓或者轻仓;对行情的研判受惯性思维困扰,趋势为王,完全放弃了价值研判。这种错误一再发生,令人遗憾。  暴跌以后不敢重仓潜伏  1月份上证指数下跌22.65%,67.6%的股票跌幅超过30%,
期刊
5月13日,证监会又核准了9家企业的首发申请,其中,上交所4家,深交所中小板2家,创业板3家。本次将有新疆天顺供应链股份有限公司、北京恒泰实达科技股份有限公司2家公司直接定价发行。另外,本周适逢深交所新一代交易系统试运行,故帝王洁具及中亚股份网上申购时间重新调整至6月16日和6月17日。  本周以来壳资源股价回落,带动中小盘题材股走低,而以双汇发展、美的集团、五粮液等为代表的防御类逆周期股却逆势崛
期刊
基本面分析:公司是全国农产品加工业示范企业、四川省农业重点龙头企业,中国调味品协会第四届理事会副会长单位。本次拟募资3.68亿元,主要投向年产10万吨酿造酱油、食醋生产线项目和补充营运资金。  策略分析:随着居民人均收入的提高,人们的饮食习惯逐渐从追求“吃饱”转变为追求“吃好”和“吃健康”,对于饮食口味感受、食品安全的要求不断提高。根据中国调味品协会统计,目前调味品年销售额已超过1000亿元。其中
期刊
5月9日,《人民日报》头版转二版刊登了《开局首季问大势》的权威人士谈当前中国经济的文章,这是2015年以来《人民日报》第三次刊登权威人士谈中国经济的文章。第一次是2015年5月25日刊登的《五问中国经济》,第二次是2016年1月4日刊登的《七问供给侧结构性改革》。  在本次文章中,权威人士谈了当下市场较为关注的与经济相关的五个问题,分别是:经济形势怎么看?宏观调控怎么干?供给侧改革怎么推?预期管理
期刊
采访人:江涛(乐趣投资创始人 财经图书出版人 华益读书会广西分会会长)  受访人:李兆杰(独立投资人,现在郑州)  采访时间:2016年2月16日~18日  采访方式:微信文字  自从1月8日因证监会暂停熔断,我组织了一次《独立投资人是怎么知行市场》的访谈,此后陆陆续续有一些人加我的个人微信,将他们的一些观点与我交流。  除夕(2月7日)下午8点,微信昵称为“归隐田园”的人加我,他打招呼的第一句话
期刊
政策转向,护盘力量减退,这是本周行情的重要特点。周一市场直接跳空低开,直接跌破了2900点~2930点生命线,行情也由此结束了自3月以来的一波反弹,彻底进入到调整周期。与此同时,管理层正式改变了之前的基调,先是定调经济L形,随后又有“放缓中概股回归,宣布叫停包括游戏、VR等四类跨界重组”等传闻,这又引发了相关概念股的下跌,同时官媒开始公开讨论国家队“高抛低吸”操作的不当,一时间市场风向尽改。周二市
期刊
基本面分析:公司致力于卫浴配件产品的研发、生产与销售,是高端卫浴品牌商配套体系的冲水组件制造商,现阶段已为众多国际、国内知名卫浴品牌商提供产品配套服务。本次拟募集6.64亿元,用于年产1120万套卫浴配件生产基地的建设和阳明路卫浴配件生产基地的改扩建。  策略分析:在冲水组件制造领域,不同规模的生产企业众多,产品质量参差不齐,两极分化严重。以吉博力、福马、威迪亚为代表的冲水组件生产企业规模较大、企
期刊
编者按:和往年一样,今年春节期间《红周刊》多位记者借返乡探亲或休闲度假之机,来为读者讲述家乡或的度假之地的所见所闻。回首羊年,经济转型、股市巨震,在移动互联网冲击的大潮中,故乡的亲友们,又是否是笑容依旧呢?  见闻之一:钢城转型之困  春节回家早已是家中定例,今年我和妻子早作准备,腊月二十一就带着孩子踏上回乡的路。我的家乡在河北唐山迁安,在我心中,迁安和我工作生活的地方——北京,分量一样。但曾经有
期刊
在弱势市场中,题材和资金的流动对操作至关重要,相比于强势市场,弱势市场在短期主题炒作方面显得心有余而力不足。从以往的经验来看,上市公司大股东变更往往会给投资者带来较大转型预期和资本运作预期,实力股东往往雄心勃勃,并有可能给企业带来大量融资,为企业后续转型广积粮草。此外,有相当一部分上市公司在新股东入驻后对企业管理层进行较大换血,这些变化会直接影响企业发展战略和企业经营活力,而通过对这些蛛丝马迹的研
期刊