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[期刊论文] 作者：沈学桢,
来源：上海统计 年份：1998
统计图示法是一种在统计数据的计算、分析、处理过程中常被使用的行之有效的手段之一,它具有直观、明晰、简洁的特点,在统计理论的研究及统计实务的分析中有独特的作用.沈学...
[期刊论文] 作者：沈学桢,
来源：财贸研究 年份：1999
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[期刊论文] 作者：沈学桢,
来源：统计教育 年份：2005
针对我国统计宏观R&D指标数据比较齐全而缺少中观、微观R&D指标尤其是缺少企业层面R&D指标的现状，作者通过中外会计、统计核算诸方面的差异比较，对缺少企业层面R&D指标的原因进...
[期刊论文] 作者：沈学桢,
来源：会计与经济研究 年份：1999
在《统计学原理》的教学过程中,常有学生会提出以下问题: (1)为什么计算零售物价指数时不选用综合指数的L式或P式价格指数公式,而采用算术加权平均数指数方法? (2)为什么计算...
[期刊论文] 作者：沈学桢,
来源：上海统计 年份：1998
统计图示法是一种在统计数据的计算、分析、处理过程中常被使用的行之有效的手段之一,它具有直观、明晰、简洁的特点,在统计理论的研究及统计实务的分析中有独特的作用.沈学...
[期刊论文] 作者：沈学桢,曹中,
来源：上海会计 年份：1997
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[期刊论文] 作者：沈学桢,黄帅,,
来源：港口科技 年份：2008
分析了影响我国对美净出口的五大因素，即美国近期的失业率、CPI、消费者情绪指数、石油价格及美元对人民币汇率。经研究得出结论：美国经济下行变动对我国港口净出口的影响是显......
[期刊论文] 作者：曹中,沈学桢,
来源：上海统计 年份：1998
在统计学中,通过频数分布图表.可以大概地看出一组统计数据的数量特征和形态.但是,许多统计分析中的问题光用频数分布分析是不够的,这时就需要用一些能集中地、明确地描...
[期刊论文] 作者：曹中,沈学桢,
来源：立信学刊 年份：1997
在统计学中,通过频数分布图表,可以大概地看出一组统计数据的特征和形态.但是,许多统计分析中的问题光用频数分布是不能解决的.这时就需要用一些能集中地、明确地描述频数分...
[期刊论文] 作者：沈学桢,汪晓林,
来源：温州大学学报 年份：2004
本文通过对中外学者提出的不同财务困境判别模型在中国上市公司数据适用性的比照研究,证实了在现阶段中国某些上市公司存在不同程度数据失真的情况下,此类模型在预测中的准确...
[期刊论文] 作者：陶爱元,沈学桢,,
来源：上海经济研究 年份：2006
波动性和相关性分析是金融领域定量分析的基础，广泛用于投资组合选择、资产分配以及风险管理之中。本文采用多变量波动性模型来估计波动性和相关性，并就中国沪深股市收益数据加......
[期刊论文] 作者：沈学桢,孙亚斌,
来源：世界华商经济年鉴·高校教育研究 年份：2004
在高校辅导员的队伍建设中,如何对辅导员的工作业绩进行有效的测评,长期以来始终是高较辅导员队伍建设的难点之一.本文围绕着高校辅导员工作岗位性质及工作对象的特殊性,开展...
[期刊论文] 作者：张宏生,沈学桢,
来源：教育界 年份：2009
事实证明,统计英语课程不能再停留于日常用语和基础知识层面.英语在统计人员工作交流中大有用处.作者编辑出版的西方统计阅读注释文献,注重理解中西方的不同表达方式,填补了...
[期刊论文] 作者：曹中, 陶爱元, 沈学桢,,
来源：商场现代化 年份：2006
极值理论在风险管理中扮演着重要的角色，它是关于市场极端风险的建模和量化的一种主要方法，本文通过极值理论中POT模型来估计用来度量市场风险的工具VaR和ES，并以中国股市作实证......
[期刊论文] 作者：沈学桢,陶爱元,徐静,
来源：商场现代化 年份：2006
本文通过运用多变量随机波动率（MSV）模型来分析中国沪深股市波动性之间的Granger因粟关系，结果发现深圳成指的波动对上证指数的波动存在很强的Granger因粟关系，然而上证指数的波......
[期刊论文] 作者：曹中,陶爱元,沈学桢,,
来源：商业研究 年份：2006
极值理论在风险管理中扮演着重要的角色,它是关于市场极端风险的建模和量化的一种主要方法，通过极值理论中POT模型来估计用来度量市场风险的工具VaR和ES，并以中国股市作实证分...
[会议论文] 作者：曹中,陶爱元,沈学桢,
来源：中国会计学会2006年学术年会 年份：2006
本文通过极值理论中POT模型来估计用来度量金融市场风险的工具VaR和ES,并以中外股市作实证分析,结果我们发现中国股市的投资风险相对较大,而美英等国股市投资风险较小....
[期刊论文] 作者：沈学桢 陶爱元 徐 静,
来源：商场现代化 年份：2006
[摘要] 本文通过运用多变量随机波动率(MSV)模型来分析中国沪深股市波动性之间的Granger因果关系，结果发现深圳成指的波动对上证指数的波动存在很强的Granger因果关系，然而上证指数的波动对深圳成指的波动不存在显著的Granger因果关系，并就此现象发生的原因提出自......
[期刊论文] 作者：曹中,陶爱元,徐震,沈学桢,,
来源：上海金融 年份：2007
极值理论在风险管理中扮演着重要的角色，它是关于市场极端风险的建模和量化的一种主要方法，本文通过极值理论中POT模型来估计用来度量金融市场风险的工具VaR和ES，并以中外股市作......
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