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[期刊论文] 作者：刘伟, 韦增欣,,
来源：中国管理信息化 年份：2015
选取了2011年我国保险市场上的36家中、外资寿险公司的数据做横向研究,采用两阶段分析方法,第一阶段利用因子分析法,从备选的投入指标、产出指标中提取能有效地反映问题的公...
[期刊论文] 作者：陈宁,李晓清,韦增欣,,
来源：广西科学 年份：2015
用三角模糊数描述证券的收益率,同时基于流动性与证券收益之间存在的负相关关系,设置流动性的效用函数,从而建立一种考虑流动性的多目标投资组合优化模型,再将多目标模型转化...
[期刊论文] 作者：房成德,韦增欣,张梦颖,,
来源：广西大学学报(自然科学版) 年份：2015
投资者利用有限的资本在预期收益的条件下来控制风险是投资目的之一,因此假设投资者是风险厌恶型,用CVaR作为测量投资组合风险的方法。在成本约束条件下,以CVaR为目标函数,建...
[期刊论文] 作者：杨天山,韦增欣,雷震,万腾飞,,
来源：数学的实践与认识 年份：2015
金融市场的发展与完善,以及人民收入水平的提高,使越来越多人关注金融投资并成为热点.理性的投资者总是期望风险尽可能低同时收益又尽可能高,而且希望投资的资产易于管理和管...
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