金融风险管理对推动金融市场的良好发展、促进经济稳定健康发展有着重要的作用。金融风险管理的首要问题是研究金融风险因素，因此研究金融风险因素，建立有效的风险预警系统进而实施有效的金融风险控制对金融风险管理有着重要的作用。在实际金融市场中由于市场参与者的行为的不确定性使得风险发生的可能性存在，因此从行为维度出发进行金融风险因素的分析，研究金融风险管理行为中的风险，能够更好的补充传统金融风险管理理论的不足，建立更加完善的金融风险管理系统。　　 首先提出了泛风险(Risk-of-Risk)的范畴。在金融风险管理过程中，由于进行风险管理时采取的方法、行为等的不同因而可能产生不同的结果，我们称这种风险为泛风险。接着对可能形成泛风险的因素即行为维度的金融风险因素进行了分析。指出了几种行为维度的金融风险因素。然后文章对风险度量的“测不准”现象进行了实证分析。对同一组实证数据，应用不同的风险度量模型进行风险度量，对得到的结果进行比较。然后文章应用统计模型对我国股票市场数据进行实证分析，对我国证券市场的“羊群行为”的存在进行了验证，进而分析了前述理论部分中的第二种行为维度的风险因素。　　 最后文章建立了基于非线性动力学的资本市场价格的离散模型，对其进行了理论和仿真分析，然后提出了资本市场价格的连续模型并对其进行了理论和仿真分析，总结了行为等因素对资本市场价格的影响，并对风险因素的影响机制进行了分析。