基于蒙特卡洛模拟的高速公路投资风险分析

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交通行业是一项支撑经济良性循环发展,促进社会协调全面进步的基础性、先导性产业。其中,高速公路的建设不光改变了我国公路事业的落后面貌,同时刺激了高速公路附近地区的经济繁荣和发展,有效地拉动内需,为我国国民经济和区域经济的持续发展,构建了一系列新的经济增长点,显示了其巨大的生命力。然而,高速公路投资大、建设期长、资金回收较慢,存在着非常大的风险。因此,如何对高速公路的投资风险进行有效合理的评价显得尤为重要。   本文首先在查阅大量有关文献资料的基础上,介绍了高速公路投资风险产生的原因以及类别、投资风险识别和估计的过程和方法,并编制了一份高速公路投资风险的识别报告,还探讨了高速公路投资风险的评价,选取了评价指标和构建了评价模型。其次针对高速公路投资风险的评价方法,介绍了蒙特卡洛模拟法。详细介绍了该方法的风险分析原理及过程,并推荐了蒙特卡洛模拟法最适用的应用软件Risk Simulator。最后以云南某高速公路投资风险评价为例进行了案例分析,在案例中运用了蒙特卡洛模拟法对该项目投资风险评价中三项重要指标进行模拟分析,并得出最后的评价结果。本研究成果对高速公路投资建设的各参与方具有一定的参考价值。
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