【摘 要】
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投资项目往往存在不同程度的潜在风险,给投资者决策带来较大评估难度。文章在摒弃传统“平均数”思维的基础上,使用概率分布函数描述风险和不确定性,建立风险量化模型,运用@R
【机 构】
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中国水利水电第八工程局有限公司,长江生态环保集团有限公司
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投资项目往往存在不同程度的潜在风险,给投资者决策带来较大评估难度。文章在摒弃传统“平均数”思维的基础上,使用概率分布函数描述风险和不确定性,建立风险量化模型,运用@RISK数据分析软件,进行蒙特卡洛抽样模拟,得出某种或多种风险因素驱动下,对原项目收益评价指标的概率影响波动范围,以此作为投资项目静态财务评价的扩展,为投资者做出最优决策提供数据支撑。量化风险评估增加了项目获取预期收益的可靠度,提高了项目的决策水平。
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