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中国农业发展银行属于国家政策性银行，直接服务于“三农”，关乎国计民生。基层农发行的资金计划头寸管理工作尤显重要，旺季要保收购、淡季保支付，高峰期现金投放量动则上千万元乃至上亿，“头寸”形成“缺单”或“多单”，不仅影响其自身经营成果，更牵涉到国家政策的落实与银行自身的形象。作者长期在基层行工作，通过亲身实践，对课题进行了深入研究，针对其现状、存在的问题及其原因，提出了切实可行的管理对策。