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结合我国市场的实际情况，提出我国证券投资基金的业绩评价体系，并在此基础上提出我国证券投资基金业绩综合评价方法，将VaR风险度量模型应用于证券投资基金绩效评估中。考虑下方风险和收益波动的时变性，对计算Sharpe值时的风险测度进行了调整。这种经风险调整后的绩效评估方法符合现代理论的要求，能更全面有效的描述基金的真实收益。