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本文运用资本资产定价ＣＡＰＭ模型的β－系数风险测度原理，对沪市４００余只股票（基金）的投资风险敏感度进行了定位，并依据β值大小和性质划分证券组合......
在对沪市β－域划分的基础上，根据马柯威茨有效组合最优化原理，阐述了投资组合虚拟地差异曲线一般模型的求解思路，即无论是在允许卖空和......
