【摘 要】
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煤炭资源是社会的稀缺资源,影响着经济成长和科技提升,一直以来通过煤矿企业投资、增加其供给量是改善国内外煤炭供求关系的常用有效途径。然而因投资规模大、因素复杂、投资回报周期长等原因的存在导致风险巨大,直接制约了煤矿项目投资的运作。为了提高煤矿企业投资风险的控制效果,更好地满足投资者的要求,本文结合煤矿企业投资项目的特点,对煤矿企业风险控制体系及其具体应用进行了研究,提出相应的有方向性的风险控制方法,
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煤炭资源是社会的稀缺资源,影响着经济成长和科技提升,一直以来通过煤矿企业投资、增加其供给量是改善国内外煤炭供求关系的常用有效途径。然而因投资规模大、因素复杂、投资回报周期长等原因的存在导致风险巨大,直接制约了煤矿项目投资的运作。为了提高煤矿企业投资风险的控制效果,更好地满足投资者的要求,本文结合煤矿企业投资项目的特点,对煤矿企业风险控制体系及其具体应用进行了研究,提出相应的有方向性的风险控制方法,以期为煤矿企业提供一个投资风险识别到投资风险控制的完整体系。本文对煤矿企业的投资风险进行了系统分析,并对国内外煤矿企业的投资风险评估情况进行了分析阐述。选择净现值指标,建立适合于煤矿企业投资风险控制模型,通过蒙特卡洛法以煤矿企业投资风险综合评估为基础,建立了投资风险指标系统,并对其进行了基于蒙特卡洛法的仿真模拟。在前人研究的基础上创造性的使用Python语言编程,对评价过程实现蒙特卡洛模拟,求得项目经营风险变量区间、项目可行性评估和项目盈利控制间,从而验证本文所设计的风险评价系统的可靠性。本文通过分析得出以下结论:(1)建立了煤矿企业项目投资风险评估模型。选择以净现值作为煤矿企业投资风险控制的评价指标,将蒙特卡洛法引入到煤炭行业,借助大量的重复运算模拟出趋近于真实的结果。(2)求得了随机风险变量的分布函数。使用Python语言编程来统计和分析数据,获得精确的分布函数,并通过P-P、Q-Q检验三个风险变量的分布,为蒙特卡洛仿真模拟提供了精确的风险变量分布区间。(3)蒙特卡洛法使风险评估定量化。使用Python语言进行编程,通过绘制三种风险变量的累积概率分布图,对产量、煤价和成本之间的最大概率分布进行了验证,建立了风险评估体系的可参照性。(4)针对风险因素提出具体的控制措施。对A煤矿工程的主要投资风险,提出了针对煤炭价格变动的风险、施工质量的风险、环境破坏的风险、安全生产的风险、招标的风险、内部管理缺乏制度规范的风险相应控制措施与方法。图[20]表[3]参[92]
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