石油具有稀缺性、不可再生性等特点,是关系国家经济发展与国民经济安全的重要战略物资。近年来,随着我国经济高速发展,原油进口量大幅上升,年进口量近2亿吨油当量,已成为继美国之后的世界第二大石油净进口国,对外依存度已超过50%。由于石油的特殊地位和重要性,各国围绕石油的争夺与控制从来没有停息过,极大地刺激了油价的大幅波动,对石油需求国尤其是我国产生了巨大冲击与损害。在全球自由贸易度越来越高的今天,世界强国对石油的控制除了传统的政治、军事手段外,以金融工具干预和影响石油价格形成机制已成为重要手段之一。石油市场已与期货市场、外汇与货币市场、金融衍生品市场构成了复杂的金融体系,石油的金融属性正在不断得到强化,基本完成了从商品属性向金融属性的转换。期货市场价格在国际石油定价中扮演着日益关键的角色,其交易量占全球每年石油贸易量的85%左右,这使得投机炒作成分在油价中比例越来越大。当金融资本没有得到正确的市场监管时,会使石油的价格偏离其实际价值,危害到全球石油市场乃至世界经济的健康发展。另外,国际石油交易以美元定价,这一特权就意味着美国可以通过控制美元汇率来干预影响国际石油价格、左右全球石油市场。由于美元不断贬值造成国际原油市场的动荡,使美元信用受到严重打击,美元的疲软也给其他货币提供了发展空间,近年来,欧元、日元等货币都开始尝试参与到石油交易结算中来。一旦其他货币代替了美元定价石油,会动摇美元的霸权地位,美国影响国际石油市场乃至世界经济的地位也会随之改变。虽然全球金融危机的发生拉低了石油消费总量、抑制了投机资金的规模、打击了国际石油垄断势力、带动了油价的理性回归,但这并不一定意味着危机过后,石油定价机制也会回归合理。只有合理规范的国际石油市场秩序、完善的石油市场机制、严格有效的监管机制等等,才能使油价真正得到合理回归。多年来,我国在国际石油定价方面一直没有发言权,屡屡成为油价高企的受害者,严重威胁到我国能源安全与经济健康稳定发展。因此,深入研究石油价格的形成机理,探讨石油市场价格波动的内在规律,分析石油价格波动的影响因素,对未来石油价格走势做出准确判断,对减轻价格波动对石油市场和国家经济发展的冲击,具有重要的理论和现实意义。本文回顾了国际主要的石油交易方式和石油价格形成理论,介绍了国际主要石油市场定价机制,分析了国际石油期货市场价格与现货市场价格的相互关系。运用资源经济学、计量经济学、宏观经济学、微观经济学、金融学等学科的相关知识对石油生产、需求、生产成本、金融资本、期货市场、汇率、储备与库存、替代能源、政治经济等石油价格影响因素进行深刻剖析,采用实证分析与理论分析相结合的方法,系统论证了各因素对石油价格的影响。在深刻剖析石油价格变动规律的基础上,构建了预测模型,采用时间序列的分析方法对石油价格进行了预测。本文在上述分析和研究的基础上,认为从长远来看,我国应尽一切可能发挥在国际石油价格体系里的影响力,谋求石油定价的话语权,建立一个合理完善的国际石油市场,提高我国经济对国际油价冲击的抵御能力与适应能力。本次研究取得的主要认识如下:1、国际石油市场在总体供需层面上将长期处于均衡状态,但受多种非供求因素的影响,局部的、短期内的非均衡态会频繁出现,对世界石油市场的健康发展产生巨大破坏力。相应国际油价的变化长期来看呈现阶段性平台的变化趋势,短期内由于诸多不确定性因素的影响而不断波动,甚至大幅起落。2、石油价格定价权机制经历4个阶段:1973年以前西方垄断寡头石油公司定价阶段;1973年—1986年石油输出国组织定价阶段;1986年—2002年市场多元化定价阶段;2003年至今金融属性主导的期货权定价阶段。3、石油价格长期变化影响因素包括供求变化、成本变化、市场制度的变革及替代能源的发展;短期变化影响因素包括投机、货币价值、库存、突发事件、短期供需平衡等,但这些因素存在较大的可变性。4、全球石油生产峰期大约在2025-2030年达到。峰期来临之前油价区间将稳定在60-90美元/桶;而达到峰期之后,石油将大规模被其他能源替代,全球能源消费结构发生重大调整,石油价格会发生巨大变化。