近年来,我国私募股权投资基金行业在“大众创业万众创新”的背景下蓬勃发展,已成为我国金融市场的重要组成。但由于我国私募股权投资发展较晚,当前仍处于初级阶段,私募股权投资企业的风险管理体系较为薄弱,在募、投、管、退等环节都蕴含较大风险,因此,私募股权投资企业如何建立健全私募股权投资模式的风险管理体系,实现投资者和被投资企业的双赢,对于促进经济增长、维护社会稳定等方面具有重要的意义。本文首先梳理国内外学者关于私募股权投资相关研究,在此基础上,界定私募股权投资的相关概念,介绍相关理论包括委托代理理论、风险管理理论、信息不对称理论,并以A公司为例,采用问卷调查和访谈等方法,剖析A公司在股权投资基金运作的四个阶段风险控制过程中存在的问题。结果发现A公司在募资环节存在结合投资者认定风险;投资环节,存在尽职调查不够深入、项目把控存在不足、业务管理缺乏专业人才、项目过程管理不严谨等问题;投后管理环节,存在后期管理重视程度不足、项目运营管理不充分和投后管理体系不健全等问题;退出环节,存在处置方案有待验证、没有及时的止损方案等问题。针对A公司风险管控存在的问题,本文以公司风险控制的效果和效率为目的,提出相应的风险控制优化策略,并从组织、机制、人员、文化等四个方面提出相应的保障措施,以期促进A公司长远发展。本文的研究价值在于对A公司私募股权投资风险控制进行研究,有助于企业的健康、可持续地发展,提高核心竞争力,也可给同类私募股权投资公司提供一定的参考。