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以Markonwitz的均值——方差投资组合模型(M-R模型)为基础,首先讨论了马科维茨证券投资组合理论,然后对证券投资组合实际应用进行了分析。
Based on Markonwitz’s mean-variance portfolio model (M-R model), Markovic’s portfolio theory is first discussed, and then the actual application of portfolio portfolio is analyzed.