环境恶化所带来的极端气候和全球变暖等问题越来越得到各国政府和环保组织的高度重视。作为全球最大的碳排放国,我国也相继颁发了多种政策法规、积极采取了各项措施,以此来促进节能减排。因此碳排放权交易便“应运而生”。我国碳交易市场发展至今,在全国不同地区已经建有九所碳排放权交易所,但由于起步晚,加之各种制度法规并不完善,这九所交易所从成立至今依旧独立运作,每个交易所拥有独立的交易制度和交易体系,使得交易价格差别较大,成交数量和成交金额也不尽相同,到目前为止这九所试点交易所中交易最为活跃的只有湖北和广州两所试点交易所。因此只有构建全国统一的碳交易市场,整合不同的交易制度和交易体系,形成统一合理的价格,这样才能消除我国碳排放权交易价格波动风险,最大化促进节能减排,实现绿色低碳经济的发展。鉴于上述分析,量化评估我国碳排放权交易价格波动风险,提出防范风险的政策建议,以期更好的推动构建全国统一的碳交易市场,实现我国经济的绿色可持续发展。文章首先介绍了有关碳排放权交易的研究背景,整理了国内外的研究进展和现状,其中着重分析了我国国内的研究现状,最后对国内外的研究文献进行了评价。通过对研究背景和研究综述的梳理,系统分析了研究我国碳排放权价格波动风险的理论意义和现实意义;定性研究了我国碳排放权交易价格波动的影响因素,结果表明宏观经济、能源价格、气温和政策是我国碳交易价格波动的主要影响因素。通过对比所选取的五所交易所的描述性统计,分析五所交易所的价格波动特征;构建了Va R—GARCH模型,为下一章评估量化我国碳排放权交易价格波动风险提供了基础,并提出了后验方法—Kupiec失败频率检验法来检验所构建模型的合理性和正确性;选取了五所交易所的每日成交均价作为研究数据,首先对所选取的数据进行了对数化处理、描述性统计、平稳性分析以及自相关性检验来判断可以构建GARCH模型,再根据AIC准则和SC准则得出三种分布中最优分布为学生t分布和滞后阶数p=1、q=1,然后得出GARCH（1,1）模型的参数估计结果,根据得到的方差方程计算出五所交易所的日Va R值,得出学生t分布下交易价格波动风险Va R值由大到小依次为:北京、广州、天津、湖北、深圳。然后通过Kupiec—失败频率检验结果得出三种分布中检验效果最好的为学生t分布,也验证了所选取模型是正确的;最后根据上文所得出的实证结果,综合运用金融学、能源金融学以及环境科学,提出“完善法律框架,规范市场行为”、“构建防控体系,实现风险监测”、“明确政府与市场边界,完善定价机制”、“有效链接试点,培育专业人才”和“构建统一市场,增加市场活力”的政策建议。