证券收益相关论文
长期以来,会计学界众多学者一直致力于研究证券价格与会计信息之间的关系。大量对会计实证研究的成果显示,会计信息与公司未来收入......
[摘 要]本文主要根据证券收益的单指数模型构建最优风险投资组合，选取2012年1月至2016年4月间的上海A股市场的10只具有正 值股票的......
通货膨胀的破坏力度不如市场崩溃那样剧烈，但是它在长期内可能具有更大的危害，因为它会稳定地、年复一年地侵蚀投资组合的价值。而且......
一、引言rn1952年,哈里·马可维茨发表题为《投资组合选择》的论文,这标志着现代组合投资理论的开端.该论文阐述了证券收益和风险......
利用突变理论分析了证券收益稳定性的基本原理,提出了用尖点突变模型研究证券收益稳定性状况的判据及计算模型.......
2008年9月8日，彭博财经一个低级失误，充分印证了其在华尔街的影响力。 当天上午10时53分，彭博资讯的“第三方”内容提供者之一，美国......
【摘要】国际游资的大规模流入会对中国的金融稳定和宏观经济产生不利的影响。本文依据VAR模型，以中国热钱流动的影响因素为研究对......
倒数正态分布近来在一些重要领域得到应用，如描述半导体中1／f噪音过程，生物医学，高分子化学等。但遗憾的是，目前关于倒数正态分布的理论......
作为常用的综合性价值评价工具,杜邦分析通过将资产收益分解为利润率、资产周转率和权益乘数,以期更好地判断公司的价值及其变化。......
